"Elektronik Kaynak Ödeme Planı" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri İç Kontrol Sistemi sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
(Yeni sayfa: "<p> <strong>1. </strong> <strong>AMAÇ:</strong> HÜK elektronik kaynaklarının yıl içinde açılan ödeneklere göre ödemelerini...")
 
(Fark yok)

15:03, 10 Ocak 2018 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

1. AMAÇ: HÜK elektronik kaynaklarının yıl içinde açılan ödeneklere göre ödemelerinin yapılmasının sağlanması işlem süreçlerinin tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM: HÜK elektronik kaynaklarının yıl içinde açılan ödeneklere göre ödemelerin yapılmasının sağlanması işlem süreçlerini kapsar.

3. SORUMLULAR: EKKGB sorumlusu

4. TALİMAT AKIŞI

4.1. Elektronik Kaynak Ödeme Planı:

4.1.1. Açılan bütçe dilimlerine göre öncelikli ödemesi yapılacak e-kaynakların ödeme

takvimi belirlenir.

4.1.2. Ödemesi yapılacak e-kaynakların listesi SATB'ye gönderilir.

4.1.3. E-kaynağa ait noter onaylı Tek Yetki Belgesi, proforma faturası ilgili firmalardan istenir.

4.1.4. SATB tarafından onaylar ve "22. Maddenin (A) / (B) / (C) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara İlişkin Form" imzalattırıldıktan sonra orijinal fatura ve Türkçe fatura ilgili firmadan istenir.(Bkz. SATP/4.1 Satın Alma Talimatı 4.2.1.3)

4.1.5. Gelen evrakların birer kopyası alınır ve asılları SATB'ye ödeme için verilir.

4.1.6. Ödenen e-kaynakların TL tutarları ilgili dosyalara kaydedilir.

4.1.7. Ödemesi yapılan kaynakların bilgisi VTS ve firmalara gönderilir.

4.1.8. SATB ile ödeme tutarları karşılaştırılır.

4.1.9. Gelen faturalar, tek yetki belgesi ve lisans anlaşmaları o yıla ait ilgili dosyalara yerleştirilir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

1. Elektronik Kaynak Ödeme İş akış Şeması